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公募基金2026年中期报告披露完毕,部分基金公司在事后核查中发现了披露错误。中加基金于8月28日发布了一则更正说明,针对旗下中加聚享增盈债券型证券投资基金的中报内容进行了说明。
根据中加基金发布的《中加聚享增盈债券型证券投资基金2026年中期报告更正说明》显示,该公司于2026年8月28日在中国证监会基金电子披露网站和公司官网上披露了该基金的2026年中期报告。
经核查,因系统原因,导致该产品定期报告的标题与内容出现了不对应的情况。中加基金在公告中明确提示投资者:“请以更新后的报告内容为准。”
公开资料显示,此次涉及的中加聚享增盈债券成立于2022年5月5日,现任基金经理为邹天培、于跃,合计管理规模为3.79亿元。
从业绩表现来看,截至2026年9月10日,该基金A类份额的单位净值为1.1066,累计净值为1.1466。其近1月收益率为-0.16%,近3月收益率为0.71%,近6月收益率为0.15%,近1年收益率为1%,近3年收益率为8.47%,自成立以来的累计收益率则为14.83%。
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